Descripción del puesto

Responsable de la recepción, registro, guarda, gestión y control de todos los documentos relacionados a la cuenta por pagar de cada uno de los departamentos de la empresa, con la finalidad de tomar las mejores decisiones financieras y optimizar desde esta perspectiva el buen uso de los recursos financieros de la empresa.

Ofrecemos

Salario acorde a experiencia
Plaza fija
Jornada laboral de lunes a viernes

Requerimos

Implementar un sistema de control adecuado para la recepción, registro, guarda, gestión y control de todos los documentos relacionados a las cuentas por pagar de la empresa.
Recepcionar todas las facturas u otro documento que se origine en cada uno de los departamentos de la empresa por compra de insumos o servicios, posterior a que el documento haya cumplido con todos los requisitos establecidos, emitiendo la contraseña de pago cuando corresponda y por el medio que se establezca ya sea físico o electrónico.
Emitir la respectiva contraseña de pago a todos los proveedores que realicen operaciones con la empresa por compra de bienes o servicios.
Generar la información necesaria para la programación financiera anual de recursos que se utilizarán para hacer frente a todas las cuentas por pagar.
Generar la información necesaria para la programación financiera mensual de recursos que se utilizarán para hacer frente a todas las cuentas por pagar.
Generar la información necesaria para la programación financiera semanal de recursos que se utilizarán para hacer frente a todas las cuentas por pagar.
Registrar y validar toda la documentación (facturas, recibos, notas de crédito u otro documento) de las cuentas por pagar para mantener actualizado, inventarios, cuanta por pagar y contabilidad.
Mantener actualizado en todo momento el reporte de antigüedad de saldos de cuenta por pagar, para el uso eficiente de los recursos financieros de la empresa.
Revisar, elaborar y mantener actualizados todos los procedimientos o instructivos del área de cuentas por pagar y su implementación e inclusión en los sistemas computarizados y otro sistema que se implemente.
Elaboración de todos los cheques por cuentas por pagar por insumos y servicios y las que se originen por otros conceptos.
Custodiar físicamente todos los documentos como facturas, recibos, notas de crédito u otro documento que esté relacionado con la cuenta por pagar, con la finalidad de poder brindar en todo momento el estatus de la cuenta por pagar de forma general y de forma individual de algún proveedores la información que sea requerida.
Registrar las liquidaciones de facturas por cajas chicas que se le hagan llegar de forma inmediata para la gestión del reintegro que corresponda.
Atender de forma cordial, oportuna y eficiente todas las inquietudes de los proveedores con motivo del estatus de los pagos de sus facturas por insumos y servicios.
Realizar el pago a los proveedores, mediante la entrega de los cheques los días miércoles o el día que corresponda por las compras emergentes o de contado.
Velar porque los cheques cuando pasen a archivo, cuenten con su documentación requerida, la cual como mínimo debe contener la factura del proveedor, debidamente recepcionada, firmada por quien corresponda y debidamente registrada.
Realizar control especial para que la entrega de cheques por compras directas o de contado completen su gestión de entrega al proveedor y que cuando se envíen al archivo cuenten con su documentación de soporte.
Cualquier actividad asignada por su jefe inmediato según necesidades de la empresa.
Estas descripciones de trabajo están sujetas a cambios que se crean necesarios y oportunos, para garantizar el logro de los objetivos que se asignen al puesto y de la empresa.

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