Descripción del puesto

PROPÓSITO:
Responsable de gestionar y administrar el flujo de efectivo asegurando información contable, precisa y oportuna correspondiente a
bancos, para entrega de Estados Financieros en las fechas establecidas

RESPONSABILIDADES:
1. Revisión y arqueo diario de cortes de caja
2. Control y registro de los depósitos en efectivo por ventas diarias
3. Revisión de cobros realizados con tarjeta de crédito
4. Emisión, registro y control de notas de crédito
5. Supervisión y seguimiento de cobros a clientes
6. Elaboración de reporte de ventas por unidad de negocio
7. Planificación y registro de cuentas por pagar
8. Control y conciliación de operaciones intercompany
9. Verificación de transferencias y disponibilidades bancarias
10. Elaboración de flujo de efectivo ejecutado y proyectado
11. Elaboración de conciliaciones bancarias
12. Verificación de transferencias y disponibilidades bancarias
13. Atención a requerimientos de información por entidades bancarias
14. Otras actividades inherentes al puesto

Ofrecemos

- HORARIO: Lunes a viernes de 8:00AM - 5:00PM, sábados de 8:00AM - 12:00PM
- Prestaciones de ley

Requerimos

- Habilidad numérica, Excel intermedio, conocimiento de ERP ?s, plataformas bancarias y POS, Agencia Virtual SAT, sistemas de facturación
- Experiencia previa de dos años en puestos similares

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